Rögzítsétek az átadás fordulónapját

Legyen egyértelmű, melyik időszakot zárja le a korábbi könyvelő, és honnantól dolgozik az új csapat. Ugyanez vonatkozik a bevallásokra, bérszámfejtésre és folyamatban lévő ügyekre is.

A bizonytalan felelősségi határ duplikált vagy kimaradó feladathoz vezethet, ezért írásban érdemes rögzíteni.

Ne csak fájlokat kérj, állapotot is

A főkönyvi kivonat és analitikák mellett fontos tudni, milyen bevallások mentek be, milyen nyitott kérdések vannak, és mely egyeztetések maradtak függőben.

A dokumentumok teljességét egy átadási lista alapján lehet követni. Így látható, mi érkezett meg és mi igényel pótlást.

  • főkönyvi és analitikus állományok
  • beküldött bevallások
  • NAV-folyószámla és nyitott ügyek
  • tárgyi eszközök és kölcsönök
  • bérszámfejtési törzsadatok
  • szerződések és egyedi elszámolások

Az első új zárás legyen kontrollált

Az új könyvelő első időszakában érdemes külön ellenőrizni a nyitóegyenlegeket, adófolyószámlát és azokat a tételeket, amelyek több hónapon át futnak.

A váltás egyben jó alkalom a dokumentumfolyamat egyszerűsítésére. Ne másoljátok át automatikusan az összes régi kerülőutat.